天天观焦点：6月30日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.607，涨0.19%
来源：证券之星时间：2023-07-01 03:02:10
(资料图)
6月30日，嘉实主题混合最新单位净值为1.607元，累计净值为3.28元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.9%，近3个月下跌4.29%，近6个月上涨0.97%，近1年下跌12.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实主题混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.23%，债券占净值比3.7%，现金占净值比11.5%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为王丹，王丹于2019年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报24.17%。期间重仓股调仓次数共有49次，其中盈利次数为30次，胜率为61.22%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为4.08%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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